11月12日基金净值:鑫元淳利依期通达债券最新净值1.0279,涨0.06%
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11月12日基金净值:鑫元淳利依期通达债券最新净值1.0279,涨0.06%

发布日期:2024-11-13 06:50    点击次数:141

本站音尘,11月12日,鑫元淳利依期通达债券最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.2314元,较前一来去日高涨0.06%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨2.12%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元淳利依期通达债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬谢1.03%。

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本站音尘,11月12日,鑫元淳利依期通达债券最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.2314元,较前一来去日高涨0.06%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨2.12%,近