11月12日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0475
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11月12日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0475

发布日期:2024-11-13 01:00    点击次数:156

本站音讯,11月12日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.0475元,累计净值为1.0725元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.7%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比154.63%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复7.27%。

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本站音讯,11月12日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.0475元,累计净值为1.0725元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.7%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮