11月12日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.052,涨0.03%
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11月12日基金净值:百嘉百盈纯债债券最新净值1.052,涨0.03%

发布日期:2024-11-13 01:09    点击次数:131

本站音问,11月12日,百嘉百盈纯债债券最新单元净值为1.052元,累计净值为1.052元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.11%,近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李泉,李泉于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复5.17%。

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