11月11日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0192,涨0.05%
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11月11日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0192,涨0.05%

发布日期:2024-11-12 09:01    点击次数:138

本站音问,11月11日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.3161元,较前一来夙昔上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.55%,近3个月着落0.18%,近6个月上升1.56%,近1年上升4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.94%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述35.74%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述0.4%。

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本站音问,11月11日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.3161元,较前一来夙昔上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.55%,近3个月着落0.18%,近6个月上升