11月4日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0443,涨0.04%
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11月4日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0443,涨0.04%

发布日期:2024-11-06 10:10    点击次数:195

本站音尘,11月4日,国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.1463元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.1%,近3个月下落0.68%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国元元赢六个月定开债为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比113.21%,现款占净值比1.35%。

该基金的基金司理为夏真辉、柯贤发,基金司理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述8.71%。基金司理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述1.98%。

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本站音尘,11月4日,国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.1463元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.1%,近3个月下落0.68%,近6个月高潮1.5%,近1年