11月12日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0538,涨0.06%
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11月12日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0538,涨0.06%

发布日期:2024-11-13 08:01    点击次数:52

本站讯息,11月12日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.141元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述9.08%。

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