英大智享债券C: 英大智享债券型证券投资基金(英大智享债券C份额)基金居品资料节录(更新)

                        英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品资料节录（更新）           英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）                        基金居品资料节录（更新）                                                 编制日历：2024 年 12 月 17 日                         送出日历：2024 年 12 月 19 日            本节录提供本基金的弱点信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、居品省略 基金简称       英大智享债券                基金代码              010174 下属基金简称     英大智享债券 C              下属基金往复代码          010175 基金惩办东说念主      英大基金惩办有限公司            基金托管东说念主             宁波银行股份有限公司 基金合同奏效日    2020 年 12 月 23 日      上市往复所及上市日历        - 基金类型       债券型                   往复币种              东说念主民币 运作表情       契约型灵通式                灵通频率              每个灵通日                                  驱动担任本基金基金经 基金司理       张大铮                   理的日历                                  证券从业日历            2002 年 8 月 1 日                                  驱动担任本基金基金经 基金司理       张婧珣                   理的日历                                  证券从业日历            2014 年 03 月 26 日 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资见地与投资策略 投资者可阅读本基金《招募阐述书》“第九部分            基金的投资”了解珍惜情况。 投资见地       本基金在严格为止风险和保握雅致流动性的基础上，力求赢得恒久结识的投资收益。            本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（含国债、地方政府债、央            行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、公诱骗            行的次级债、政府支撑债券、政府支撑机构债券、可曲折债券（含可分辩往复可转债）、            可交换债券、证券公司短期公司债券等）  、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行存            款（含左券入款、见告入款、按期入款过头他银行入款）、货币阛阓用具、股票（包括中            小板、创业板以过头他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）  、国债 投资范围       期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的            辩论章程）。            如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在实践稳妥治安后，可            以将其纳入投资范围。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资            于股票的比例不跳跃基金资产的 20%。每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复            保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净                    英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品资料节录（更新）           值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律轨则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金惩办东说念主在实践稳妥治安           后，不错调节上述投资品种的投资比例。           主要投资策略有资产建立策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、养殖居品投 主要投资策略           资策略。           中债详细钞票（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+银行活期入款利率 事迹比较基准           （税后）×5%           本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股 风险收益特征           票型基金。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 注：数据起头：2024 年三季度阐述。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表将来阐发。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售辩论用度                          第 2页 共 4页                      英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品资料节录（更新） 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费表情/费率                /握有期限（N）                      N＜7 日                    1.50%   赎回费             7 日≤N＜30 日                  0.10%                      N≥30 日                     0 申购费：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作辩论用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类            收费表情/年费率或金额                       收取方 别 惩办费              0.60%                    基金惩办东说念主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东说念主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》奏效后与基金辩论的司帐师费、律       师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额握       有东说念主大会用度；基金的证券、期货往复用度（包       括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 其 他 费 手续费、券商佣金、证券账户辩论用渡过头他类                                             辩论工作机构 用     似性质的用度等）；基金的银行汇划用度；基金的       开户用度、账户调遣用度；按照国度辩论章程和       《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其       他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招       募阐述书》或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 基金按期阐述露出为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：                      英大智享债券 C                          基金运作详细费率（年化） 注：基金惩办费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露出的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与弱点领导                               第 3页 共 4页                      英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品资料节录（更新） (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、阛阓 需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资所在的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱 阐发低于预期的风险。    （2）本基金投资资产支撑证券，资产支撑证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支撑证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产支撑证券阛阓规模及往复活跃进程的影响，资产支撑证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支撑证券之债务东说念主出现讲错，或在交 易经过中发生交收讲错，或由于资产支撑证券信用质地缩短导致证券价钱着落，酿成基金财产蚀本。    （3）本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是 因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利遵循，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险 不绝是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条目，使得所握 有的头寸濒临被强制平仓的风险。 风险、合规风险、信用风险及讲错风险、期间风险、操立场险、其他风险等。 (二) 弱点领导 员会证监许可〔2020〕1880 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并不标明其对本 基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的辩论信息，敬请同期良善基金惩办东说念主发布的辩论临时公告等。 五、其他资料查询表情   以下资料详见基金惩办东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大智享债券型证券投资基金托管左券》   《英大智享债券型证券投资基金招募阐述书》 六、其他情况阐述   无。                            第 4页 共 4页